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基金名稱

工銀瑞信精選金融地產行業混合型證券投資基金

 
基金簡稱

工銀精選金融地產混合

基金代碼

A類:005937 C類:005938 

申購起點

10元   A類:  C類:

成立日期

2018年11月14日

基金類型 混合型證券投資基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人

工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人

交通銀行股份有限公司

基金經理

鄢耀先生、王君正先生

投資目標

在合理配置股票與債券等資產的基礎上,重點在滬深兩市和內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的港股范圍內,通過分析金融地產行業的商業模式與利潤區,深入挖掘金融地產行業內治理結構與成長潛力良好、具有行業領先優勢的上市公司進行投資,在控制投資風險的同時,力爭通過主動管理實現超越業績基準的收益。

投資范圍 基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通投資標的股票”)、權證、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為:股票占基金資產的比例為60%–95%,其中投資于金融地產行業內的股票資產不低于非現金基金資產的80%。本基金投資港股通投資標的股票的比例占基金股票資產的比例為0%-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準

50%×滬深300金融地產行業指數收益率+20%×中證香港上市可交易內地金融指數收益率+10%×中證香港上市可交易內地地產指數收益率+20%×中債綜合財富(總值)指數收益率。

風險收益特征

本基金為混合型基金,預期收益和風險水平低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金將投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。本基金的風險評級為中風險。

紅利分配政策

本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按權益登記日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

 

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