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基金名稱 工銀瑞信瑞福純債債券型證券投資基金
基金簡稱 工銀瑞福純債債券
基金代碼 A類:006169 C類:006170
申購起點 10元   A類:  C類:
成立日期 2018年11月7日
基金類型 債券型證券投資基金
運作方式 契約型、開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司
基金經理 李娜女士
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過對固定收益類證券的積極投資,追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉換債券的純債部分、資產支持證券、國債期貨、銀行存款、同業存單、債券回購、現金等金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
本基金投資組合資產配置比例:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。
業績比較基準 80%×中債信用債總財富指數收益率+20%×中債國開行債券總財富(1-3年)指數收益率。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險。
紅利分配政策 本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

 

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